嘉实稳华纯债债券E
(021628)公募债券型
1.0326
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0326
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.92 | 13.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.49 | 96.87% | 97.28% | 0.05 | 0.35% | 0.30% | 0.09 | 0.62% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 18.99 | 15.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.01 | 93.60% | 94.82% | 0.12 | 0.76% | 0.61% | 0.08 | 0.52% | 0.42% |