招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C
(021634)公募QDIIETF联接指数型
1.6672
2.81%+0.0469
单位净值 [2025-10-20]
1.6672
累计净值 [2025-10-20]
- 最近一月：-5.61%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：20.17%
- 今年以来：33.30%
- 最近一年：29.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.72%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.6672 | 1.6672 | 2.81% |
| 2025-10-17 | 1.6216 | 1.6216 | -3.69% |
| 2025-10-16 | 1.6838 | 1.6838 | -0.81% |
| 2025-10-15 | 1.6975 | 1.6975 | 2.40% |
| 2025-10-14 | 1.6577 | 1.6577 | -3.35% |
| 2025-10-13 | 1.7152 | 1.7152 | -2.03% |
| 2025-10-10 | 1.7507 | 1.7507 | -3.34% |
| 2025-10-09 | 1.8112 | 1.8112 | -0.04% |
| 2025-09-30 | 1.8119 | 1.8119 | 2.03% |
| 2025-09-29 | 1.7759 | 1.7759 | 1.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -2.80% | -5.61% | 4.88% | 20.17% | 29.38% | 33.30% |
| 同类型排名 | 92/151 | 88/151 | 84/151 | 68/151 | 34/151 | 34/151 |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘重杰 上任时间：2025-04-10
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
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