景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C
(021639)公募FOF
1.1999
0.82%+0.0099
单位净值 [2025-09-24]
1.1999
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.74%
- 最近一季：14.89%
- 最近半年：19.14%
- 今年以来：20.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.99%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1999 | 1.1999 | 0.82% |
| 2025-09-23 | 1.1901 | 1.1901 | -0.29% |
| 2025-09-22 | 1.1936 | 1.1936 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.1884 | 1.1884 | 0.17% |
| 2025-09-18 | 1.1864 | 1.1864 | -0.63% |
| 2025-09-17 | 1.1939 | 1.1939 | 0.84% |
| 2025-09-16 | 1.1839 | 1.1839 | 0.29% |
| 2025-09-15 | 1.1805 | 1.1805 | -0.04% |
| 2025-09-12 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.1810 | 1.1810 | 1.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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江虹 上任时间：2024-12-26
江虹女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。工商管理硕士。曾任华泰人寿保险股份有限公司精算部产品精算专员,光大证券股份有限公司销售交易部高级经理,海通证券股份有限公司研究所高级经理,中信保诚人寿保险有限公司基金投资部投资经理,中信保诚资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2021年7月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年9月起担任养老及资产配置部基金经理。2021年9月18日担任景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增中欧财富为销售机构的公告 |
| 2025-08-13 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增广源达信为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-06-19 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-12 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增肯特瑞为销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-24 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-24 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-05-08 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构的公告 |
| 2025-04-24 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏财富为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-03-24 | 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF）关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |