景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C
(021639)公募FOF
1.1999
0.82%+0.0099
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.74%
- 最近一季：14.89%
- 最近半年：19.14%
- 今年以来：20.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.99%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1999 |
1.1999 |
0.82% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1936 |
1.1936 |
0.44% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1884 |
1.1884 |
0.17% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.63% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1939 |
1.1939 |
0.84% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1839 |
1.1839 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1810 |
1.1810 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1810 |
1.1810 |
1.17% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1674 |
1.1674 |
0.37% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1631 |
1.1631 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1628 |
1.1628 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1615 |
1.1615 |
1.72% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1419 |
1.1419 |
-1.65% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.90% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1760 |
1.1760 |
0.95% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1649 |
1.1649 |
0.49% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1592 |
1.1592 |
1.07% |