申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C
(021669)公募FOF
1.0647
-0.30%-0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.47%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：杨绍华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.30% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0685 |
1.0685 |
0.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.21% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0678 |
1.0678 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0668 |
1.0668 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0660 |
1.0660 |
0.25% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0633 |
1.0633 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.12% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.33% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0660 |
1.0660 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.21% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0708 |
1.0708 |
0.27% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0679 |
1.0679 |
0.19% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.06% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.14% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0680 |
1.0680 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.48% |