金元顺安乾盛利率债债券
(021670)公募债券型
0.9997
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0046
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：刘一峰 孙嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004900 | 2024-10-24 |