银河天盈中短债E
(021671)公募债券型
1.1782
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.1911
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.28%
- 最近半年:0.69%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:19.11%
- 成立日期:2024-11-06
- 基金经理:张沛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:银河
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002500 | 2025-10-21 |
2 | 0.002900 | 2025-09-22 |
3 | 0.002500 | 2025-08-19 |
4 | 0.002500 | 2025-07-18 |
5 | 0.002500 | 2025-06-20 |