永赢安泽6个月持有债券E
(021680)公募债券型
1.0375
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0375
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：卢丽阳 王宇超 章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||