招商资管北证50成份指数发起A
(021690)公募股票型指数型
1.0846
1.43%+0.0155
单位净值 [2025-12-05]
1.0846
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-7.32%
- 最近一季：-12.38%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：30.27%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2574.17 | 78.19% | 82.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.28 | 10.73% | 11.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.31 | 2.47% | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.59 | 1.99% | 2.11% |
| 采矿业 | 35.64 | 1.08% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2010.89 | 77.56% | 82.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.73 | 11.95% | 12.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.34 | 2.79% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.57 | 1.60% | 1.71% |