招商资管北证50成份指数发起C
(021691)公募股票型指数型
1.0810
1.44%+0.0155
单位净值 [2025-12-05]
1.0810
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-7.34%
- 最近一季：-12.44%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：29.90%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||