银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C
(021694)公募另类投资LOF
0.9530
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：11.72%
- 最近半年：15.24%
- 今年以来：24.09%
- 最近一年：25.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.70%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：李宜璇 陈悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.9530 |
0.9530 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-26 |
0.9530 |
0.9530 |
0.85% |
| 3 |
2025-11-25 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.32% |
| 4 |
2025-11-24 |
0.9480 |
0.9480 |
1.17% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.53% |
| 6 |
2025-11-20 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.21% |
| 7 |
2025-11-19 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.11% |
| 8 |
2025-11-18 |
0.9450 |
0.9450 |
0.53% |
| 9 |
2025-11-17 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.74% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.94% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.62% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.9620 |
0.9620 |
0.52% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.9570 |
0.9570 |
0.74% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.9500 |
0.9500 |
1.93% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.9320 |
0.9320 |
0.43% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.32% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.9310 |
0.9310 |
0.65% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.9250 |
0.9250 |
-1.39% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.9380 |
0.9380 |
0.32% |
| 20 |
2025-10-31 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.21% |