国泰中证光伏产业ETF发起联接E
(021698)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.5818
1.89%+0.0110
单位净值 [2025-12-05]
0.5818
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-8.44%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：43.48%
- 今年以来：24.61%
- 最近一年：15.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.82%
- 成立日期：2024-10-10
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.43% | 5.37% | 0.01 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |