南方周期优选混合发起C
(021712)公募混合型
1.4094
-0.40%-0.0056
单位净值 [2025-10-22]
1.4094
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：6.79%
- 最近一季：22.84%
- 最近半年：49.71%
- 今年以来：50.61%
- 最近一年：40.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.94%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：鲍宇晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 79.66% | 80.59% | 0.01 | 5.11% | 4.87% | 0.02 | 6.56% | 6.26% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 80.71% | 80.83% | 0.01 | 5.21% | 5.17% | 0.00 | 1.61% | 1.60% | 0.01 | 3.79% | 3.77% |