金鹰悦享债券D
(021729)公募债券型
1.0434
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-12-05]
1.0434
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.34%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0434 | 1.0434 | 0.23% |
| 2025-12-04 | 1.0410 | 1.0410 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.0431 | 1.0431 | -0.22% |
| 2025-12-02 | 1.0454 | 1.0454 | -0.21% |
| 2025-12-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.17% |
| 2025-11-28 | 1.0458 | 1.0458 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0444 | 1.0444 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0459 | 1.0459 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0447 | 1.0447 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰悦享债券D | -0.23% | -0.97% | -1.18% | 0.79% | 2.12% | 1.64% |
| 同类型排名 | 6605/7327 | 7047/7327 | 7204/7327 | 2317/7327 | 2327/7327 | 2247/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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林暐 上任时间：2024-06-19
林暐先生:中国,研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧
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