中银证券鸿瑞债券C
(021733)公募债券型
1.0142
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0142
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.42%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：余亮 刘灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.43 | 20.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.42 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |