广发创业板ETF发起式联接F
(021739)公募股票型ETF联接指数型
1.6762
0.99%+0.0167
单位净值 [2025-12-04]
1.6762
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：50.01%
- 今年以来：42.49%
- 最近一年：37.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.62%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.52 | 57.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 4.98% | 4.76% | 1.35 | 2.34% | 2.23% | 0.66 | 1.14% | 1.09% |
| 2024-09-30 | 33.67 | 32.45 | 0.10 | 0.32% | 0.31% | 0.05 | 0.16% | 0.16% | 1.86 | 5.72% | 5.51% | 2.40 | 7.40% | 7.14% |