中欧价值品质混合发起A
(021755)公募混合型
1.3556
-2.58%-0.0350
单位净值 [2025-10-10]
1.3556
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：8.56%
- 最近一季：27.44%
- 最近半年：49.69%
- 今年以来：38.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.56%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||