中欧中证港股通创新药指数发起A
(021759)公募股票型指数型
1.7061
0.26%+0.0044
单位净值 [2025-10-21]
1.7061
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-6.79%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：57.51%
- 今年以来：81.79%
- 最近一年：68.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.85%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 89.98% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.13% | 7.86% | 0.01 | 1.89% | 1.83% |