汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E
(021773)公募QDIIETF联接指数型
1.4596
-0.37%-0.0054
单位净值 [2025-09-25]
1.4596
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：8.01%
- 最近半年：16.67%
- 今年以来：12.93%
- 最近一年：18.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.79%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.40 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.27% | 1.22% | 1.11 | 7.92% | 11.85% | 0.04 | 0.42% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 4.27 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.49% | 2.36% | 0.24 | 5.93% | 5.62% | 0.12 | 3.03% | 2.88% |