天弘永利兴宁债券C
(021787)公募债券型
1.0248
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-10-21]
1.0248
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.48%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：姜晓丽 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||