国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0018
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0278
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0018 | 1.0278 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0014 | 1.0274 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0018 | 1.0278 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0015 | 1.0275 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0014 | 1.0274 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0015 | 1.0275 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0015 | 1.0275 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0012 | 1.0272 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0012 | 1.0272 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0008 | 1.0268 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安安宜纯债债券 | -0.01% | 0.09% | -0.12% | 0.53% | 2.84% | 0.54% |
| 同类型排名 | 5439/6919 | 4584/6919 | 4124/6919 | 3863/6919 | 1918/6919 | 4561/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨勇 上任时间：2024-08-23
杨勇先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位。曾任中国银行总行上海人民币交易业务总部债券交易员,平安银行总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部自营投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。2023年12月8日担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-02 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-21 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-20 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通基金转换业务的公告 |
| 2024-09-13 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |