国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0018
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0278
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||