华商鸿信纯债债券
(021803)公募债券型
1.0259
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0259
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:-0.20%
- 最近半年:0.65%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:2.39%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.59%
- 成立日期:2024-08-07
- 基金经理:吴毓灵 杜磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华商
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 24.81 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.69 | 99.49% | 99.49% | 0.10 | 0.51% | 0.42% | 0.02 | 0.00% | 0.09% |