汇安中短债债券F
(021806)公募债券型
1.1095
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1495
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.97%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.82 | 29.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.34 | 95.02% | 95.03% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.09 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 36.67 | 32.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.51 | 99.51% | 99.56% | 0.14 | 0.41% | 0.37% | 0.03 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 38.29 | 36.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.69 | 92.76% | 93.19% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 2.59 | 7.20% | 6.77% |