华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C
(021819)公募FOF
1.0357
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0357 |
1.0357 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0366 |
1.0366 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0376 |
1.0376 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0370 |
1.0370 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0366 |
1.0366 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0365 |
1.0365 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0364 |
1.0364 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0362 |
1.0362 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0358 |
1.0358 |
0.15% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.11% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0365 |
1.0365 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0357 |
1.0357 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0353 |
1.0353 |
0.03% |