创金合信鑫瑞混合E
(021845)公募混合型
1.1321
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.1321
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：王一兵 黄浩东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 269.84 | 2.60% | 66.85% |
| 采矿业 | 91.39 | 0.88% | 22.64% |
| 租赁和商务服务业 | 22.75 | 0.22% | 5.64% |
| 建筑业 | 11.52 | 0.11% | 2.85% |
| 批发和零售业 | 8.17 | 0.08% | 2.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 104.21 | 3.08% | 61.78% |
| 采矿业 | 37.88 | 1.12% | 22.46% |
| 卫生和社会工作 | 11.32 | 0.33% | 6.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.57 | 0.25% | 5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.69 | 0.20% | 3.97% |