博时中证油气资源ETF发起式联接A
(021855)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0022
1.93%+0.0194
单位净值 [2025-10-20]
1.0022
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：5.72%
- 最近半年：14.51%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 2.95% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.40% | 7.47% | 0.01 | 8.33% | 7.40% |