博时中证油气资源ETF发起式联接C
(021856)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0163
1.63%+0.0166
单位净值 [2025-10-21]
1.0163
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:3.56%
- 最近一季:6.32%
- 最近半年:15.82%
- 今年以来:5.85%
- 最近一年:1.65%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.63%
- 成立日期:2024-09-19
- 基金经理:王祥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:博时
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-03-31 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 2.95% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.40% | 7.47% | 0.01 | 8.33% | 7.40% |