中欧沪深300指数发起C
(021878)公募股票型指数型
1.1914
1.45%+0.0172
单位净值 [2025-10-21]
1.1914
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：13.19%
- 最近半年：23.82%
- 今年以来：18.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.14%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.25 | 2.16 | 2.04 | 90.02% | 90.43% | 0.07 | 3.47% | 3.33% | 0.04 | 2.01% | 1.93% | 0.10 | 4.50% | 4.31% |
| 2025-03-31 | 2.74 | 2.33 | 2.18 | 76.18% | 79.70% | 0.04 | 1.82% | 1.55% | 0.41 | 17.45% | 14.87% | 0.11 | 4.55% | 3.88% |