格林中证同业存单AAA指数7天持有期
(021903)公募债券型指数型
1.0152
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0152
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.52%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：尹鲁晋 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 格林基金管理有限公司关于基金经理高洁休假期间由他人代为履职的公告 |
| 2025-10-27 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-26 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-08-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-26 | 林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年“劳动节”假期前暂停代销机构大额申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-04-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-16 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-21 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |