汇添富安心中国债券D
(021906)公募债券型
1.1258
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.4665
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.00%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 100.88 | 100.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.83 | 99.95% | 99.95% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 62.66 | 62.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.03 | 94.21% | 94.21% | 0.12 | 0.19% | 0.19% | 0.21 | 0.33% | 0.33% |