渤海汇金优选价值混合发起C
(021911)公募混合型
1.1184
1.21%+0.0136
单位净值 [2025-12-05]
1.1184
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：16.23%
- 今年以来：15.59%
- 最近一年：16.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.84%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：徐中华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.95% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.05% | 8.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.42% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 7.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 74.68% | 74.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 25.32% | 25.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 30.75% | 30.82% | 0.04 | 24.48% | 24.45% | 0.01 | 7.87% | 7.86% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |