各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 82.54% | 82.89% | 0.04 | 17.45% | 17.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 2.42 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 99.76% | 99.79% | 0.01 | 0.24% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 93.67% | 93.84% | 0.01 | 1.29% | 1.26% | 0.05 | 5.04% | 4.90% |