永赢港股通品质生活慧选混合C
(021918)公募混合型
0.8641
0.33%+0.0028
单位净值 [2025-10-21]
0.8641
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-5.26%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：30.43%
- 今年以来：33.33%
- 最近一年：29.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.59%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：蒋卫华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.8641 | 0.8641 | 0.33% |
| 2025-10-20 | 0.8613 | 0.8613 | 0.62% |
| 2025-10-17 | 0.8560 | 0.8560 | -2.16% |
| 2025-10-16 | 0.8749 | 0.8749 | 1.41% |
| 2025-10-15 | 0.8627 | 0.8627 | 1.54% |
| 2025-10-14 | 0.8496 | 0.8496 | -2.60% |
| 2025-10-13 | 0.8723 | 0.8723 | -1.21% |
| 2025-10-10 | 0.8830 | 0.8830 | -3.15% |
| 2025-10-09 | 0.9117 | 0.9117 | -2.65% |
| 2025-09-30 | 0.9365 | 0.9365 | 2.15% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢港股通品质生活慧选混合C | 1.71% | -5.26% | 2.77% | 30.43% | 29.43% | 33.33% |
| 同类型排名 | 2516/8657 | 8148/8657 | 6466/8657 | 2593/8657 | 2584/8657 | 2402/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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蒋卫华 上任时间：2025-03-24
蒋卫华先生:硕士,中国国籍。曾任西南证券研究发展中心助理研究员;兴业证券研究所资深分析师;泰康资产管理有限公司农业、家电研究员(总监);兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年07月31日起担任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月17日起担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-20 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-05-20 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-05-20 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-03-25 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-03-25 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-04 | 永赢基金管理有限公司关于永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金C类基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年末及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |