永赢港股通品质生活慧选混合C

(021918)公募混合型
0.8564 -0.89%-0.0076
单位净值 [2025-10-22]
0.8564
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月:-6.35%
  • 最近一季:1.39%
  • 最近半年:25.57%
  • 今年以来:32.14%
  • 最近一年:27.97%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-14.36%
  • 成立日期:2024-07-24
  • 基金经理:蒋卫华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
实时情况
永赢港股通品质生活慧选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.57% 15.69 6058.83 10.64% 0.00 (0.00%)
2 00941 中国移动 7.14% 63.75 4522.08 7.94% 2.90 (4.77%)
3 00728 中国电信 6.10% 855.80 3859.50 6.78% 5.40 (0.64%)
4 01288 农业银行 5.02% 775.30 3180.56 5.58% 775.30 (100.00%)
5 00883 中国海洋石油 4.55% 162.70 2880.75 5.06% 2.70 (1.69%)
6 00857 中国石油股份 4.22% 472.60 2674.02 4.69% -2.00 (-0.42%)
7 01088 中国神华 4.06% 82.55 2568.54 4.51% -7.50 (-8.33%)
8 02601 中国太保 4.04% 109.68 2559.52 4.49% -27.94 (-20.30%)
9 01398 工商银行 4.03% 528.90 2551.77 4.48% 528.90 (100.00%)
10 00939 建设银行 4.02% 424.00 2544.31 4.47% 424.00 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.02% 15.69 6290.68 10.07% ---
2 00388 香港交易所 7.87% 18.65 5486.16 8.78% ---
3 09988 阿里巴巴-W 5.99% 42.10 4176.19 6.68% ---
4 00038 第一拖拉机股份 5.90% 542.80 4111.73 6.58% ---
5 00941 中国移动 5.78% 60.85 4030.49 6.45% ---
6 02601 中国太保 4.98% 137.62 3474.92 5.56% ---
7 00728 中国电信 4.91% 850.40 3420.29 5.47% ---
8 01088 中国神华 4.08% 90.05 2846.28 4.56% ---
9 00883 中国海洋石油 4.02% 160.00 2802.04 4.48% ---
10 00857 中国石油股份 3.89% 474.60 2713.45 4.34% ---
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