永赢港股通品质生活慧选混合C
(021918)公募混合型
0.8564
-0.89%-0.0076
单位净值 [2025-10-22]
0.8564
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月:-6.35%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:25.57%
- 今年以来:32.14%
- 最近一年:27.97%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-14.36%
- 成立日期:2024-07-24
- 基金经理:蒋卫华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
实时情况
永赢港股通品质生活慧选混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.57% | 15.69 | 6058.83 | 10.64% | 0.00 (0.00%) |
2 | 00941 | 中国移动 | 7.14% | 63.75 | 4522.08 | 7.94% | 2.90 (4.77%) |
3 | 00728 | 中国电信 | 6.10% | 855.80 | 3859.50 | 6.78% | 5.40 (0.64%) |
4 | 01288 | 农业银行 | 5.02% | 775.30 | 3180.56 | 5.58% | 775.30 (100.00%) |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.55% | 162.70 | 2880.75 | 5.06% | 2.70 (1.69%) |
6 | 00857 | 中国石油股份 | 4.22% | 472.60 | 2674.02 | 4.69% | -2.00 (-0.42%) |
7 | 01088 | 中国神华 | 4.06% | 82.55 | 2568.54 | 4.51% | -7.50 (-8.33%) |
8 | 02601 | 中国太保 | 4.04% | 109.68 | 2559.52 | 4.49% | -27.94 (-20.30%) |
9 | 01398 | 工商银行 | 4.03% | 528.90 | 2551.77 | 4.48% | 528.90 (100.00%) |
10 | 00939 | 建设银行 | 4.02% | 424.00 | 2544.31 | 4.47% | 424.00 (100.00%) |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.02% | 15.69 | 6290.68 | 10.07% | --- |
2 | 00388 | 香港交易所 | 7.87% | 18.65 | 5486.16 | 8.78% | --- |
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5.99% | 42.10 | 4176.19 | 6.68% | --- |
4 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 5.90% | 542.80 | 4111.73 | 6.58% | --- |
5 | 00941 | 中国移动 | 5.78% | 60.85 | 4030.49 | 6.45% | --- |
6 | 02601 | 中国太保 | 4.98% | 137.62 | 3474.92 | 5.56% | --- |
7 | 00728 | 中国电信 | 4.91% | 850.40 | 3420.29 | 5.47% | --- |
8 | 01088 | 中国神华 | 4.08% | 90.05 | 2846.28 | 4.56% | --- |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.02% | 160.00 | 2802.04 | 4.48% | --- |
10 | 00857 | 中国石油股份 | 3.89% | 474.60 | 2713.45 | 4.34% | --- |