0.2568
每万份收益 [2025-11-29]
1.1680%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2568 |
1.168% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.2536 |
1.167% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.6898 |
1.167% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.2571 |
0.938% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2573 |
0.938% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2575 |
0.954% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2552 |
0.958% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2552 |
0.96% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.2535 |
0.961% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.2539 |
1.02% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.2574 |
1.032% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.2876 |
1.428% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.2663 |
1.454% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2578 |
1.448% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2578 |
1.45% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.3659 |
1.452% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.2759 |
1.415% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.0088 |
1.408% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3355 |
1.015% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.2561 |
0.982% |