建信纯债债券F
(021930)公募债券型
1.6597
0.07%+0.0011
单位净值 [2025-10-13]
1.6697
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.97%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：彭紫云 黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 72.40 | 61.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.18 | 99.64% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.36% | 0.31% |
| 2024-09-30 | 102.29 | 87.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.57 | 99.18% | 99.29% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.66 | 0.75% | 0.65% |