各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 85.96 | 84.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.75 | 99.75% | 99.75% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.18 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 80.35 | 73.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.29 | 99.91% | 99.91% | 0.04 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 106.06 | 94.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 105.85 | 99.77% | 99.80% | 0.04 | 0.04% | 0.03% | 0.18 | 0.19% | 0.17% |