景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A
(021961)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1227
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.1455
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：7.56%
- 最近半年：13.63%
- 今年以来：17.22%
- 最近一年：21.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.67%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：汪洋 龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.05 | 2.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.44% | 7.16% | 0.19 | 6.51% | 6.26% |