银河中证通信设备主题指数发起式C
(021989)公募股票型指数型
1.9696
4.42%+0.0870
单位净值 [2025-12-17]
1.9696
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：18.07%
- 最近一季：14.83%
- 最近半年：98.81%
- 今年以来：98.53%
- 最近一年：98.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：96.96%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：黄栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 88.47% | 89.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.51% | 8.96% | 0.02 | 2.02% | 1.90% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 90.54% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.78% | 6.67% | 0.00 | 2.68% | 2.63% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.63% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.25% | 8.21% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 83.13% | 83.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.71% | 16.55% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |