新华双利债券E
(021992)公募债券型
1.1385
0.41%+0.0046
单位净值 [2025-10-21]
1.1385
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：6.63%
- 今年以来：10.01%
- 最近一年：14.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.85%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：李晓然 林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 291.84 | 17.69% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 273.42 | 15.98% | 88.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.14 | 2.17% | 11.96% |