平安中短债债券I
(022002)公募债券型
1.1679
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1679
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.79%
- 成立日期：2024-10-23
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.71 | 26.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.41 | 98.89% | 99.03% | 0.25 | 0.94% | 0.82% | 0.05 | 0.17% | 0.15% |