国泰利民安悦30天持有债券A
(022007)公募债券型
1.0176
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0176
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利民安悦30天持有债券A | 0.04% | 0.23% | 0.50% | 1.03% | 0.00% | 1.71% |
| 同类型排名 | 5406/6952 | 1641/6952 | 1455/6952 | 1930/6952 | 6101/6952 | 1783/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶然 上任时间：2024-12-20
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-23 | 国泰基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-17 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-21 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-14 | 关于国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-11-18 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券A）基金产品资料概要 |