国泰利民安悦30天持有债券C
(022008)公募债券型
1.0159
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0159
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利民安悦30天持有债券C | 0.04% | 0.20% | 0.45% | 0.93% | 0.00% | 1.54% |
| 同类型排名 | 3919/6919 | 1099/6919 | 1451/6919 | 2063/6919 | 6072/6919 | 1890/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶然 上任时间：2024-12-20
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-17 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-21 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-14 | 关于国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-11-18 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券C）基金产品资料概要 |
| 2024-11-18 | 国泰基金管理有限公司国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |