南方祥元债券E
(022009)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.66%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：刘诗瑶 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2066 | 1.3746 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.2064 | 1.3744 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.2065 | 1.3745 | 0.09% |
| 2025-10-16 | 1.2054 | 1.3734 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.2048 | 1.3728 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.2048 | 1.3728 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.2048 | 1.3728 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.2036 | 1.3716 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.2035 | 1.3715 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.2024 | 1.3704 | 0.06% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方祥元债券E | 0.15% | 0.09% | -0.49% | 0.18% | 2.02% | 0.32% |
| 同类型排名 | 1723/6952 | 5696/6952 | 5962/6952 | 5327/6952 | 3939/6952 | 5193/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
刘诗瑶 上任时间：2025-07-11
刘诗瑶女士:中国国籍。北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金,历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月8日,任南方双元基金经理助理;2024年11月8日起担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日起担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧
李璇 上任时间：2025-07-11
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 南方祥元债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） |
| 2025-10-15 | 券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新）南方祥元债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概 |
| 2025-10-15 | 南方祥元债券型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） |
| 2025-10-15 | 南方祥元债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-15 | 南方祥元债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-15 | 南方基金管理股份有限公司关于调低南方祥元债券型证券投资基金基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方祥元债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 南方祥元债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(20250716更新) |
| 2025-07-16 | 南方祥元债券型证券投资基金招募说明书（20250716更新） |
| 2025-07-12 | 关于南方祥元债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-06-27 | 南方祥元债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 南方祥元债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方祥元债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |