金鹰中债0-3年政金债指数C
(022027)公募债券型指数型
0.9997
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0161
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9997 | 1.0161 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 0.9995 | 1.0159 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 0.9991 | 1.0155 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 0.9986 | 1.0150 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 0.9985 | 1.0149 | 0.10% |
| 2025-10-14 | 0.9975 | 1.0139 | -0.02% |
| 2025-10-13 | 0.9977 | 1.0141 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 0.9975 | 1.0139 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 0.9977 | 1.0141 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 0.9972 | 1.0136 | 0.05% |