京管泰富科技驱动混合C
(022029)公募混合型
1.3373
5.55%+0.0742
单位净值 [2025-12-17]
1.3573
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：52.34%
- 今年以来：35.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.92%
- 成立日期：2024-12-27
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.24 | 1.24 | 1.13 | 90.96% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.03% | 9.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 93.65% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.35% | 6.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.82 | 0.82 | 0.62 | 75.01% | 75.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 24.99% | 24.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |