兴业短债债券D
(022033)公募债券型
1.0437
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0437
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2024-08-19
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0430 | 1.0430 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业短债债券D | 0.06% | 0.12% | 0.18% | 0.73% | 1.89% | 1.18% |
| 同类型排名 | 2981/6919 | 3233/6919 | 2574/6919 | 2869/6919 | 4273/6919 | 2668/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘禹含 上任时间：2024-08-19
刘禹含女士:北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,担任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日起担任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日担任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 兴业短债债券型证券投资基金2025年国庆节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-08-29 | 兴业短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴业短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-05-27 | 兴业短债债券型证券投资基金2025年端午节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-04-25 | 兴业短债债券型证券投资基金2025年劳动节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-04-22 | 兴业短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴业短债债券型证券投资基金2025年清明节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-02-27 | 兴业基金管理有限公司兴业短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-02-22 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 兴业短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业短债债券型证券投资基金2025年春节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 兴业短债债券型证券投资基金2024年国庆节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 |