创金合信润业央企债主题三个月定开债券A
(022041)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.74%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0042 | 1.0372 | +0.10% |
| 2026-10-09 | 1.0032 | 1.0362 | +0.02% |
| 2026-09-30 | 1.0030 | 1.0360 | +0.04% |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0356 | +0.06% |
| 2026-09-18 | 1.0059 | 1.0350 | +0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0055 | 1.0346 | +0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0052 | 1.0343 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0052 | 1.0343 | +0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0051 | 1.0342 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1.0051 | 1.0342 | +0.00% |
更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 0.10% | 0.26% | 0.52% | 0.95% | 2.00% | 1.61% |
| 同类型排名 | 3715/8102 | 3632/8102 | 4096/8102 | 4002/8102 | 4407/8102 | 4398/8102 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
成念良 上任时间：2024-09-24
成念良先生:中国国籍,北京理工大学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2007年7月加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师,2009年7月加入大公国际资信评估有限公司,任评级部高级信用分析师,2012年7月加入平安大华基金管理有限公司,历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理,2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,曾于201 展开∨ 收起∧
黄佳祥 上任时间：2025-10-21
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日至2022年12月07日担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日至2023年8月24日担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧