创金合信润业央企债主题三个月定开债券A
(022041)公募债券型
1.0163
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0163
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：成念良 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.11 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.56 | 64.85% | 64.86% | 0.05 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |