创金合信润业央企债主题三个月定开债券A
(022041)公募债券型
1.0191
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0191
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：成念良 金莉 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.11 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.56 | 64.85% | 64.86% | 0.05 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |